Como criar modelos de demonstrações financeiras em excel

Abra um novo livro no Microsoft Excel-click "Arquivo," "Novo," "Em branco pasta de trabalho," "Crio."

Clique no "Salve " botão para nomear e salvar o modelo do balanço financeiro. Você pode chamá-lo "Template Demonstração Financeira" ou "Template transação," ou algo mais apropriado para o seu negócio.

Digite o título do documento na célula A1. No modelo, você pode simplesmente adicionar um espaço reservado, como "Título Demonstrações Financeiras," ou você pode adicionar um título real, como "Despesas Q1." Formatar o título como quiser. Você pode aumentar o tamanho da fonte e fazer o texto em negrito ou sublinhado usando as opções de formatação de texto em Excel. Adicionar um subheader ou descrição breve documento na linha abaixo, se necessário.

Adicionar colunas apropriadas a partir da linha 2 (ou a próxima linha em branco). exemplos de coluna incluem número do projeto, categoria de despesa, data, quantidade, nome do empregado ou o número de funcionários.

Criar uma fórmula em qualquer célula apropriada. A fórmula calcula automaticamente uma figura na ficha financeira para você. Por exemplo, pode definir-se uma fórmula para subtrair o número de células em C4 do número na célula C3, e apresentar o resultado na célula C5. Clique no "fórmulas" guia para usar uma fórmula existente ou criar uma nova.

cor do uso do Excel e características que destacam a cor-coordenam o seu modelo de demonstrações financeiras para torná-lo mais fácil de ler. Para mudar a cor em uma célula ou grupo de células, seleccione e, em seguida, clique com o botão direito, escolha "Formatar celulas," escolha o "Encher" guia, e selecione a cor.

Adicionar uma linha de assinatura e data, se for o caso, na linha inferior do modelo. Você também pode adicionar o nome da empresa e informações de contato na parte inferior, e o logotipo da empresa no topo, se desejar. Consulte Recursos para obter uma lista de modelos que você pode usar como base para o seu modelo de declaração financeira.