Como conciliar extratos bancários em quickbooks
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conta bancária reconciliação é mais fácil usar um registo cheque eletrônico QuickBooks
Conciliando uma conta bancária não é geralmente um trabalho divertido ou interessante, não deixa de ser uma tarefa mensal importante. Os bancos podem e cometem erros, os funcionários cometem erros de entrada de dados e protocolos de segurança exigem um monitoramento consistente de contas. Conciliar extratos bancários em QuickBooks não é difícil e é uma tarefa que você pode realizar com um mínimo de tempo e frustração. Se ocorrerem problemas, QuickBooks tem recursos que ajudam a localizar e corrigir o erro.
Selecione as QuickBooks "Bancário" guia do menu principal e em seguida, selecione "Conciliar" para abrir o "comece Reconciliação" janela.
Selecione a conta bancária que você deseja reconciliar a partir da lista suspensa, digite a data declaração do extrato bancário e verificar o saldo inicial em sua declaração é o mesmo que na tela de reconciliação. Digite o saldo final do seu comunicado e quaisquer taxas de serviço ou juros auferidos sobre a conta bancária. selecionar "Continuar" ao "Conciliar" janela.
Video: Como fazer uma conciliação bancária no QuickBooks
Combinar e verificar os depósitos, cheques, pagamentos e taxas. Clique duas vezes em entradas incorretas para editar a transação na sua conta de registo QuickBooks e selecione "Voltar para conciliar" quando terminado. Se você se esqueceu de inserir uma transação, selecione o "Verifique Register" botão, adicione a transação em seu QuickBooks registrar e, em seguida, retornar para completar a reconciliação.
Quando a reconciliação é completa e a quantidade diferença no canto inferior direito da tela é zero, o "Selecione Reconciliação Relatório" janela será aberta. Você pode optar por exibir, imprimir ou exibir e imprimir o relatório. Se você não quer um relatório de reconciliação, clique no "Fechar" botão sem fazer uma seleção.
dicas
- Verifica Se quantidades iniciais não corresponderem, criar um relatório de reconciliação discrepância para localizar o erro. aperte o "Localize Discrepâncias" botão, selecione a conta bancária correta e pressione a "relatório de discrepância" botão. Digite as datas apropriadas para exibir o relatório. Fazer as mudanças necessárias em sua conta de registro e, em seguida, avançar com a reconciliação.
- Verifica Por razões de segurança, é uma boa idéia para atribuir funções a um indivíduo específico não é responsável por cheques ou fazer pagamentos a partir da conta.
Atenção
- fechar Não prossiga com reconciliação se valores iniciais não coincidem.
Unid você precisará
Referências
- ligação Reconciliando uma conta para o seu extrato bancário
- ligação Como conciliar uma conta bancária em QuickBooks
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